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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AP Constructions | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 326.00 | 155 862.00 | 4 464.00 | 160 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 978.00 | 323 842.00 | 26 137.00 | 349 978.00 |
BT Marchandises | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 968.00 | | 360 968.00 | 360 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 946.00 | 323 842.00 | 387 105.00 | 710 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 894.00 | 144 861.00 | | 173 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 29 033.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 177 939.00 | 174 994.00 | | 177 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 622.00 | 18 040.00 | | 139 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 754.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 15 989.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 501.00 | 56 226.00 | | 68 501.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 166.00 | 91 010.00 | | 209 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 105.00 | 266 003.00 | | 387 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 141.00 | 90 255.00 | | 209 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 229.00 | | 735 229.00 | 735 229.00 |
FG Production vendue services | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 360.00 | | 772 360.00 | 772 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 225.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 225.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 225.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 5 124.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 764.00 | 761 815.00 | | 788 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 818.00 | 732 782.00 | | 785 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 29 033.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 504.00 | | 658.00 | 349 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 21 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 349 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 961.00 | | 658.00 | 323 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 401.00 | 4 440.00 | | 319 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 716.00 | 4 440.00 | | 315 716.00 |