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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 092 818.00 | 40 066.00 | 1 052 752.00 | 1 092 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 373.00 | 44 621.00 | 1 052 752.00 | 1 097 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 162 773.00 | | 162 773.00 | 162 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
110 Total général Actif | 1 291 681.00 | 44 621.00 | 1 247 061.00 | 1 291 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 044 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 206 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 34 100.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 030.00 | 34 101.00 | | 20 030.00 |
242 Autres charges externes. | 17 319.00 | 6 963.00 | | 17 319.00 |
252 Charges sociales | 226.00 | 381.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 545.00 | 7 344.00 | | 17 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 485.00 | 26 757.00 | | 2 485.00 |
280 Produits financiers | 2 323.00 | 169 771.00 | | 2 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 296 490.00 | 240 838.00 | | 296 490.00 |
294 Charges financières | 28 338.00 | 12 126.00 | | 28 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272 925.00 | 175 628.00 | | 272 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 249 612.00 | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242 248.00 | | | 242 248.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 121 388.00 | | | 1 121 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 248.00 | | | 242 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |