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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
040 Immobilisations financières | 680 014.00 | | 680 014.00 | 680 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 568.00 | 4 554.00 | 680 014.00 | 684 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
084 Disponibilités | 1 012 039.00 | | 1 012 039.00 | 1 012 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 932.00 | | 1 030 932.00 | 1 030 932.00 |
110 Total général Actif | 1 715 500.00 | 4 554.00 | 1 710 946.00 | 1 715 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 044 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 665 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 710 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -754 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
242 Autres charges externes. | 6 193.00 | 3 556.00 | | 6 193.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | 2 048.00 | | 2 561.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 075.00 | 5 604.00 | | 10 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 246.00 | -5 604.00 | | 11 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 156.00 | 3 395.00 | | 25 156.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 502.00 | -2 209.00 | | 6 502.00 |