| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
040 Immobilisations financières | 797 234.00 | 20 000.00 | 777 234.00 | 797 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 789.00 | 24 554.00 | 777 234.00 | 801 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
072 Créances – Autres | 787 896.00 | | 787 896.00 | 787 896.00 |
084 Disponibilités | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 492.00 | | 960 492.00 | 960 492.00 |
110 Total général Actif | 1 762 281.00 | 24 554.00 | 1 737 727.00 | 1 762 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 044 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 631 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 671 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 737 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 20 030.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 671.00 | 16 079.00 | | 30 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 138.00 | 386.00 | | 14 138.00 |
252 Charges sociales | 1 208.00 | 3 188.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | | 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 017.00 | 19 782.00 | | 46 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 017.00 | -19 782.00 | | -46 017.00 |
280 Produits financiers | | 20 066.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 785 159.00 | | |
294 Charges financières | | 28 338.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 275 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 017.00 | 510 443.00 | | -46 017.00 |