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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 22 101.00 | 9 024.00 | 31 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 816.00 | 24 792.00 | 9 024.00 | 33 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 688.00 | 12 139.00 | 3 549.00 | 15 688.00 |
072 Créances – Autres | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
084 Disponibilités | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 656.00 | 12 139.00 | 79 517.00 | 91 656.00 |
110 Total général Actif | 125 472.00 | 36 931.00 | 88 541.00 | 125 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 519.00 | 425 751.00 | | 614 519.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 1 199.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 836.00 | 426 950.00 | | 614 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 054.00 | 295 305.00 | | 478 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 969.00 | -157.00 | | 5 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 337.00 | 5 808.00 | | 9 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -130.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 48 077.00 | 48 475.00 | | 48 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 420.00 | | 3 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 499.00 | 29 832.00 | | 52 499.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | 4 417.00 | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 729.00 | | 1 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 592.00 | 546.00 | | 11 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 166.00 | 388 251.00 | | 619 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 330.00 | 38 699.00 | | -4 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 338.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 696.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 953.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 429.00 | 34 678.00 | | -4 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |