| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 23 816.00 | 7 309.00 | 31 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 816.00 | 26 507.00 | 10 309.00 | 36 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
060 Stock marchandises | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 375.00 | 12 139.00 | 9 236.00 | 21 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 978.00 | 12 139.00 | 69 839.00 | 81 978.00 |
110 Total général Actif | 118 794.00 | 38 646.00 | 80 148.00 | 118 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 735.00 | 614 519.00 | | 641 735.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 317.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 741.00 | 614 836.00 | | 641 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 967.00 | 478 054.00 | | 534 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 470.00 | 5 969.00 | | -19 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 781.00 | 9 337.00 | | 13 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | -145.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 70 705.00 | 48 077.00 | | 70 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 3 217.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 720.00 | 52 499.00 | | 47 720.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | 8 985.00 | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 1 581.00 | | 1 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 592.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 126.00 | 619 166.00 | | 665 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 385.00 | -4 330.00 | | -23 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 52.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 92.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 108.00 | -4 429.00 | | -24 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |