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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 014.00 | 16 495.00 | 26 518.00 | 43 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 23 566.00 | 8 917.00 | 32 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 688.00 | 42 753.00 | 38 935.00 | 81 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BT Marchandises | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 629.00 | 14 691.00 | 150 938.00 | 165 629.00 |
BZ Autres créances | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
CF Disponibilités | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 108.00 | 14 691.00 | 321 417.00 | 336 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 796.00 | 57 444.00 | 360 352.00 | 417 796.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 396.00 | 57 501.00 | | 97 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 435.00 | 39 895.00 | | 52 435.00 |
DL TOTAL (I) | 158 081.00 | 105 646.00 | | 158 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 128.00 | 95 000.00 | | 50 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 3 081.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 858.00 | 24 342.00 | | 84 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 578.00 | 48 888.00 | | 42 578.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 1 753.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 271.00 | 173 065.00 | | 202 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 352.00 | 278 711.00 | | 360 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 409.00 | 173 065.00 | | 159 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 381.00 | | 27 307.00 | 54 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 190.00 | | 27 307.00 | 48 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 134.00 | 6 619.00 | | 36 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 6 619.00 | | 33 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VB T. V. A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VC Groupe et associés | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 128.00 | 7 266.00 | 42 862.00 | 50 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 793.00 | 281 793.00 | | 281 793.00 |
VW T.V.A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 271.00 | 159 409.00 | 42 862.00 | 202 271.00 |