| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 9 789.00 | 1 698.00 | 11 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 926.00 | 273.00 | 108 653.00 | 108 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 075.00 | 34 389.00 | 16 685.00 | 51 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 430.00 | 59 162.00 | 105 268.00 | 164 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 367.00 | 103 614.00 | 270 753.00 | 374 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
BZ Autres créances | 229 929.00 | | 229 929.00 | 229 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 565.00 | | 492 565.00 | 492 565.00 |
CF Disponibilités | 532 963.00 | | 532 963.00 | 532 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 380.00 | | 1 493 380.00 | 1 493 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 747.00 | 103 614.00 | 1 764 133.00 | 1 867 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 769 014.00 | 707 992.00 | | 769 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 941.00 | 69 622.00 | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 831 455.00 | 816 114.00 | | 831 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 584.00 | 67 042.00 | | 146 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 885.00 | 260 916.00 | | 136 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 081.00 | 393 728.00 | | 454 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 058.00 | 308 190.00 | | 168 058.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | 6 947.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 678.00 | 1 036 822.00 | | 932 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 133.00 | 1 892 936.00 | | 1 764 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 936.00 | 1 013 127.00 | | 894 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 295.00 | | 3 540 295.00 | 3 540 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 295.00 | | 3 540 295.00 | 3 540 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | 135.00 | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 287.00 | -135.00 | | 7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 419.00 | 20 175.00 | | 45 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 235.00 | 2 477 132.00 | | 3 610 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 294.00 | 2 407 510.00 | | 3 586 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 941.00 | 69 622.00 | | 23 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 003.00 | | 207 559.00 | 199 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 195.00 | 374 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 195.00 | 215 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | 113 244.00 | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 056.00 | | 57 643.00 | 190 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 36 672.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 286.00 | 39 855.00 | 24 527.00 | 88 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | 2 894.00 | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | 36 962.00 | 24 527.00 | 81 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 081.00 | 454 081.00 | | 454 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
UX Autres créances clients | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VC Groupe et associés | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 682.00 | 68 092.00 | 117 670.00 | 203 682.00 |
VI Groupe et associés | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 124.00 | 506 124.00 | | 506 124.00 |
VW T.V.A. | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 527.00 | 894 936.00 | 117 670.00 | 1 030 527.00 |