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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 926.00 | 18 421.00 | 90 505.00 | 108 926.00 |
AP Constructions | 86 077.00 | 3 220.00 | 82 857.00 | 86 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 336.00 | 53 175.00 | 27 160.00 | 80 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 708.00 | 145 264.00 | 305 444.00 | 450 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 701.00 | 232 618.00 | 686 083.00 | 918 701.00 |
BN En cours de production de biens | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 704.00 | | 1 232 704.00 | 1 232 704.00 |
BZ Autres créances | 163 643.00 | | 163 643.00 | 163 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
CF Disponibilités | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 841.00 | | 1 785 841.00 | 1 785 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 542.00 | 232 618.00 | 2 471 924.00 | 2 704 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 3 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 964 413.00 | 622 455.00 | | 964 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 626.00 | 355 958.00 | | 62 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 539.00 | 1 156 913.00 | | 1 219 539.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 310.00 | 123 607.00 | | 92 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 571.00 | 368 730.00 | | 268 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 266.00 | 354 258.00 | | 436 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 634.00 | 534 493.00 | | 432 634.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 9 115.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 385.00 | 1 390 203.00 | | 1 232 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 924.00 | 2 567 116.00 | | 2 471 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 051.00 | 1 297 896.00 | | 1 165 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 522.00 | | 321 481.00 | 626 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 784.00 | 187 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 518.00 | 926 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 734.00 | 617 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 084.00 | | 270 771.00 | 360 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 974.00 | | 50 709.00 | 144 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 413.00 | 76 884.00 | 2 679.00 | 158 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 638.00 | 9 321.00 | | 21 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 776.00 | 67 563.00 | 2 679.00 | 136 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 266.00 | 436 266.00 | | 436 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 704.00 | 1 232 704.00 | | 1 232 704.00 |
VB T. V. A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 307.00 | 24 974.00 | 67 334.00 | 92 307.00 |
VI Groupe et associés | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VP Divers | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 857.00 | 1 583 857.00 | | 1 583 857.00 |
VW T.V.A. | 305 607.00 | 305 607.00 | | 305 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 385.00 | 1 165 051.00 | 67 334.00 | 1 232 385.00 |