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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 12 291.00 | 248.00 | 12 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 926.00 | 9 347.00 | 99 579.00 | 108 926.00 |
AP Constructions | 63 191.00 | 6.00 | 63 185.00 | 63 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 741.00 | 43 085.00 | 29 656.00 | 72 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 152.00 | 93 685.00 | 130 467.00 | 224 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 522.00 | 158 413.00 | 468 108.00 | 626 522.00 |
BN En cours de production de biens | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 996.00 | | 631 996.00 | 631 996.00 |
BZ Autres créances | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
CF Disponibilités | 1 082 981.00 | | 1 082 981.00 | 1 082 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 007.00 | | 2 099 007.00 | 2 099 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 529.00 | 158 413.00 | 2 567 116.00 | 2 725 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 35 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 622 455.00 | 769 014.00 | | 622 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 958.00 | 23 941.00 | | 355 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 913.00 | 831 455.00 | | 1 156 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 607.00 | 146 584.00 | | 123 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 730.00 | 136 885.00 | | 368 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 258.00 | 454 081.00 | | 354 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 493.00 | 168 058.00 | | 534 493.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 27 070.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 203.00 | 932 678.00 | | 1 390 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 116.00 | 1 764 133.00 | | 2 567 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 896.00 | 894 936.00 | | 1 297 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 4 459 250.00 | | 4 459 250.00 | 4 459 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 650.00 | | 4 460 650.00 | 4 460 650.00 |
FM Production stockée | | | 69 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 173.00 | 15 000.00 | | 30 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 173.00 | 7 287.00 | | 30 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 965.00 | 45 419.00 | | 127 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 382.00 | 3 610 235.00 | | 4 687 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 424.00 | 3 586 294.00 | | 4 331 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 958.00 | 23 941.00 | | 355 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 165.00 | | 255 952.00 | 371 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 626 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 360 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 413.00 | | 1 051.00 | 120 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 302.00 | | 148 377.00 | 212 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 450.00 | | 106 524.00 | 38 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 614.00 | 55 395.00 | 595.00 | 103 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 11 575.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 551.00 | 43 819.00 | 595.00 | 93 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 258.00 | 354 258.00 | | 354 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
UX Autres créances clients | 631 996.00 | | | 631 996.00 |
VB T. V. A. | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 601.00 | 31 294.00 | 92 307.00 | 123 601.00 |
VI Groupe et associés | 368 730.00 | 368 730.00 | | 368 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VP Divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 117.00 | 890 117.00 | | 890 117.00 |
VW T.V.A. | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 203.00 | 1 297 896.00 | 92 307.00 | 1 390 203.00 |