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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 875.00 | 22 600.00 | 6 275.00 | 28 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 132.00 | 24 126.00 | 30 006.00 | 54 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 419.00 | 56 931.00 | 248 488.00 | 305 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BN En cours de production de biens | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 492.00 | 25 757.00 | 271 735.00 | 297 492.00 |
BZ Autres créances | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 352.00 | 25 757.00 | 512 595.00 | 538 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 771.00 | 82 688.00 | 761 083.00 | 843 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DG Autres réserves | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DH Report à nouveau | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DL TOTAL (I) | 248 709.00 | | | 248 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 374.00 | | | 512 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 083.00 | | | 761 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 374.00 | | | 512 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 783.00 | | 1 173 783.00 | 1 173 783.00 |
FG Production vendue services | 885 109.00 | | 885 109.00 | 885 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 892.00 | | 2 058 892.00 | 2 058 892.00 |
FM Production stockée | | | 17 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 575.00 | | | 2 124 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 477.00 | | | 2 118 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 024.00 | | 10 395.00 | 295 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 611.00 | | 10 395.00 | 72 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 978.00 | 5 953.00 | | 50 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 491.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 264.00 | 5 461.00 | | 41 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 240.00 | 383.00 | 1 867.00 | 27 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 240.00 | 383.00 | 1 867.00 | 27 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 240.00 | 383.00 | 1 867.00 | 27 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 622.00 | 330 622.00 | | 330 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 262 458.00 | | | 262 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VC Groupe et associés | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 543.00 | 426 336.00 | 2 207.00 | 428 543.00 |
VW T.V.A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 374.00 | 512 374.00 | | 512 374.00 |