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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 915.00 | 29 700.00 | 10 215.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 667.00 | 48 666.00 | 37 001.00 | 85 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 336.00 | 88 572.00 | 345 764.00 | 434 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
BN En cours de production de biens | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 471.00 | 142 519.00 | 131 952.00 | 274 471.00 |
BZ Autres créances | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
CF Disponibilités | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 282.00 | 142 519.00 | 550 763.00 | 693 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 618.00 | 231 091.00 | 896 527.00 | 1 127 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DG Autres réserves | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 613.00 | | | -31 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 450 018.00 | | | 450 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 034.00 | | | 204 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 510.00 | | | 446 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 527.00 | | | 896 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 247.00 | | 15 089.00 | 419 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 633.00 | | 13 949.00 | 111 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 1 140.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 103.00 | 9 469.00 | | 79 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 9 469.00 | | 68 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 169.00 | 40 641.00 | 291.00 | 102 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 169.00 | 40 641.00 | 291.00 | 102 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 169.00 | 40 641.00 | 291.00 | 102 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 641.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 034.00 | 204 034.00 | | 204 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 092.00 | 173 092.00 | | 173 092.00 |
VB T. V. A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VC Groupe et associés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 407.00 | 373 858.00 | 4 548.00 | 378 407.00 |
VW T.V.A. | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 510.00 | 296 510.00 | 150 000.00 | 446 510.00 |