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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 26 913.00 | 4 936.00 | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 41 984.00 | 37 800.00 | 79 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 247.00 | 79 103.00 | 340 145.00 | 419 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BN En cours de production de biens | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 853.00 | 102 169.00 | 288 684.00 | 390 853.00 |
BZ Autres créances | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 665.00 | 102 169.00 | 469 496.00 | 571 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 912.00 | 181 271.00 | 809 641.00 | 990 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DG Autres réserves | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 488 946.00 | | | 488 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 695.00 | | | 320 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 641.00 | | | 809 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 063.00 | | 1 895.00 | 420 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 419 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 111 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 450.00 | | 1 895.00 | 112 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 8 144.00 | 2 712.00 | 73 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 465.00 | 8 144.00 | 2 712.00 | 63 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 016.00 | 24 849.00 | 696.00 | 78 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 015.00 | 24 849.00 | 696.00 | 78 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 015.00 | 24 849.00 | 696.00 | 78 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 849.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 007.00 | 193 007.00 | | 193 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VC Groupe et associés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 723.00 | 465 315.00 | 3 408.00 | 468 723.00 |
VW T.V.A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 695.00 | 320 695.00 | | 320 695.00 |