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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 3 952.00 | 4 320.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 066.00 | 63 963.00 | 8 103.00 | 72 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 622.00 | 67 915.00 | 179 707.00 | 247 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 875.00 | 67 915.00 | 282 960.00 | 350 875.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 8 505.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 8 361.00 | 3 607.00 | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 610.00 | 22 899.00 | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 229 621.00 | 205 011.00 | | 229 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 8 183.00 | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 670.00 | 19 821.00 | | 12 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 5 991.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 9 537.00 | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 4 913.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 339.00 | 48 445.00 | | 53 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 960.00 | 253 455.00 | | 282 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 365 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 35.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 35.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -35.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 3 372.00 | | 10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 355.00 | 330 740.00 | | 368 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 745.00 | 307 842.00 | | 326 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 611.00 | 22 899.00 | | 41 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 087.00 | 13 602.00 | | 8 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 561.00 | 10 354.00 | | 57 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 561.00 | 10 354.00 | | 57 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -1.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 471.00 | 19 627.00 | 9 844.00 | 29 471.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |