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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689.00 | 9 255.00 | 433.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 304.00 | 79 604.00 | 1 700.00 | 81 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 306.00 | 88 860.00 | 169 446.00 | 258 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 815.00 | 88 860.00 | 327 955.00 | 416 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 404.00 | | 16 996.00 |
DH Report à nouveau | 94 617.00 | 81 045.00 | | 94 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | 31 164.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 302 615.00 | 298 613.00 | | 302 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 222.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 459.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601.00 | 13 785.00 | | 17 601.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 341.00 | 21 466.00 | | 25 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 955.00 | 320 079.00 | | 327 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 305.00 | | | 258 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 632.00 | 4 227.00 | | 84 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 632.00 | 4 227.00 | | 84 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 796.00 | 46 952.00 | 9 844.00 | 56 796.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |