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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689.00 | 6 716.00 | 2 973.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 580.00 | 73 755.00 | 4 825.00 | 78 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 581.00 | 80 470.00 | 175 111.00 | 255 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 809.00 | 80 470.00 | 346 339.00 | 426 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 11 731.00 | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | 38 603.00 | 30 891.00 | | 38 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 571.00 | 26 257.00 | | 62 571.00 |
DL TOTAL (I) | 284 449.00 | 238 878.00 | | 284 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | 16.00 | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 15 430.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 980.00 | 8 981.00 | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 890.00 | 24 427.00 | | 61 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 339.00 | 263 306.00 | | 346 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 35.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 35.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 2 773.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 4 640.00 | | 17 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 684.00 | 352 475.00 | | 411 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 113.00 | 326 218.00 | | 349 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 571.00 | 26 257.00 | | 62 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 047.00 | | 2 534.00 | 253 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 734.00 | | 2 534.00 | 85 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 297.00 | 4 173.00 | | 76 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 297.00 | 4 173.00 | | 76 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801.00 | 17 957.00 | 9 844.00 | 27 801.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |