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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 13 848.00 | 373.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 212.00 | 29 129.00 | 83.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 433.00 | 42 976.00 | 456.00 | 43 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 886.00 | 2 756.00 | 38 130.00 | 40 886.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 148.00 | 2 756.00 | 92 392.00 | 95 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 580.00 | 45 732.00 | 92 848.00 | 138 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 413.00 | | | -31 413.00 |
DL TOTAL (I) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 43 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 43 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 2 698.00 | 1 816.00 | 42 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | 2 698.00 | 1 482.00 | 41 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YT Sous‐traitance | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 667.00 | | | 93 667.00 |