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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 17 501.00 | 4 920.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 959.00 | 46 039.00 | 4 920.00 | 50 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 876.00 | 46 039.00 | 58 837.00 | 104 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 399.00 | 1 640.00 | | 44 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 1 640.00 | | 44 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YT Sous‐traitance | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |