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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 15 861.00 | 6 560.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 959.00 | 44 399.00 | 6 560.00 | 50 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 173.00 | 44 399.00 | 58 774.00 | 103 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 689.00 | | | -40 689.00 |
DL TOTAL (I) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 50 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 50 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 195.00 | 1 706.00 | 502.00 | 43 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 195.00 | 1 706.00 | 502.00 | 43 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |