| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 184.00 | 588.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 928.00 | 160.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 590.00 | 9 442.00 | 6 148.00 | 15 590.00 |
BN En cours de production de biens | 501 938.00 | 140 377.00 | 361 561.00 | 501 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 497.00 | 20 566.00 | 8 931.00 | 29 497.00 |
BZ Autres créances | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 870 215.00 | | 870 215.00 | 870 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 694.00 | 160 943.00 | 1 322 751.00 | 1 483 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 285.00 | 170 385.00 | 1 328 900.00 | 1 499 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 488.00 | 205 423.00 | | 149 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 431.00 | -55 935.00 | | 274 431.00 |
DL TOTAL (I) | 425 019.00 | 150 588.00 | | 425 019.00 |
DP Provisions pour risques | 174 033.00 | 95 000.00 | | 174 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 033.00 | 140 000.00 | | 219 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 577.00 | 483 114.00 | | 462 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 683.00 | 1 031 935.00 | | 153 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 103 769.00 | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 41.00 | | 3 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 518 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 848.00 | 5 137 563.00 | | 684 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 900.00 | 5 428 151.00 | | 1 328 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 848.00 | 5 137 563.00 | | 684 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 795.00 | | 4 397 795.00 | 4 397 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 795.00 | | 4 397 795.00 | 4 397 795.00 |
FM Production stockée | | | -3 108 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 712.00 | 1 735 355.00 | | 1 390 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 281.00 | 1 791 291.00 | | 1 116 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 431.00 | -55 935.00 | | 274 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818.00 | | 772.00 | 14 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | 772.00 | 3 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 1 086.00 | | 8 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 283.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 803.00 | | 2 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 174 033.00 | 95 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 140 377.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | 140 377.00 | | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 566.00 | 314 410.00 | 95 000.00 | 160 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 410.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VB T. V. A. | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
VI Groupe et associés | 462 577.00 | 462 577.00 | | 462 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 848.00 | 684 848.00 | | 684 848.00 |