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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 3 726.00 | 1 133.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361.00 | 10 828.00 | 6 533.00 | 17 361.00 |
BP En cours de production de services | 487 630.00 | | 487 630.00 | 487 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 543.00 | | 416 543.00 | 416 543.00 |
BZ Autres créances | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908.00 | 1 895.00 | 13.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 514 343.00 | | 514 343.00 | 514 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 785.00 | 1 895.00 | 1 509 890.00 | 1 511 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 146.00 | 12 723.00 | 1 516 423.00 | 1 529 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 788 454.00 | 495 121.00 | | 788 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 027.00 | 293 333.00 | | 432 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 581.00 | 789 554.00 | | 1 221 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 866.00 | 530 763.00 | | 236 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 407 492.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 541.00 | 165 069.00 | | 49 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 842.00 | 1 103 324.00 | | 294 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 423.00 | 1 892 877.00 | | 1 516 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 590.00 | | 10 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 590.00 | | 3 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VI Groupe et associés | 236 866.00 | 236 866.00 | | 236 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 761.00 | 91 361.00 | 5 400.00 | 96 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 842.00 | 294 842.00 | | 294 842.00 |