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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 3 136.00 | 1 723.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361.00 | 10 238.00 | 7 123.00 | 17 361.00 |
BN En cours de production de biens | 434 272.00 | | 434 272.00 | 434 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 075.00 | | 1 092 075.00 | 1 092 075.00 |
BZ Autres créances | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908.00 | 1 895.00 | 13.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 224 024.00 | | 224 024.00 | 224 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 649.00 | 1 895.00 | 1 885 754.00 | 1 887 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 010.00 | 12 133.00 | 1 892 877.00 | 1 905 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 495 121.00 | 524 637.00 | | 495 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 333.00 | -29 516.00 | | 293 333.00 |
DL TOTAL (I) | 789 554.00 | 496 221.00 | | 789 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 763.00 | 568 974.00 | | 530 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 492.00 | 71 584.00 | | 407 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 324.00 | 640 559.00 | | 1 103 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 877.00 | 1 146 779.00 | | 1 892 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590.00 | | 1 771.00 | 15 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | | 1 771.00 | 3 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | 48.00 | | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 48.00 | | 3 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | 1 895.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 1 895.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 691.00 | 1 895.00 | 10 691.00 | 10 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 492.00 | 407 492.00 | | 407 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
VI Groupe et associés | 530 763.00 | 530 763.00 | | 530 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 771.00 | 135 371.00 | 5 400.00 | 140 771.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 324.00 | 1 103 324.00 | | 1 103 324.00 |