| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 366.00 | | 348 366.00 | 348 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 163.00 | | 156 163.00 | 156 163.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 397.00 | | 514 397.00 | 514 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 237.00 | | 540 237.00 | 540 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 028.00 | 509 746.00 | | 512 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 2 282.00 | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 527 805.00 | 523 028.00 | | 527 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | 12 289.00 | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 4 113.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 432.00 | 16 402.00 | | 12 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 237.00 | 539 430.00 | | 540 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 432.00 | 16 402.00 | | 12 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 986.00 | 68 206.00 | | 67 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 209.00 | 65 924.00 | | 63 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778.00 | 2 282.00 | | 4 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 344.00 | | | 348 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 367.00 | 348 367.00 | | 348 367.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |