| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 389 448.00 | | 389 448.00 | 389 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 398.00 | 2 698.00 | 155 700.00 | 158 398.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 099.00 | 2 698.00 | 553 401.00 | 556 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 939.00 | 2 698.00 | 579 241.00 | 581 939.00 |
CU Autres participations | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 623.00 | 516 805.00 | | 521 623.00 |
DH Report à nouveau | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 894.00 | 4 818.00 | | 39 894.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 572 517.00 | 532 623.00 | | 572 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 6 692.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 154.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 1 006.00 | | 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724.00 | 7 852.00 | | 6 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 241.00 | 540 475.00 | | 579 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 638.00 | 65 151.00 | | 103 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 744.00 | 60 334.00 | | 63 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 894.00 | 4 818.00 | | 39 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 309.00 | 389 309.00 | | 389 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 448.00 | 389 448.00 | | 389 448.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |