| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CF Disponibilités | 1 033 138.00 | | 1 033 138.00 | 1 033 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 630.00 | | 1 230 630.00 | 1 230 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 470.00 | | 1 236 470.00 | 1 236 470.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 708 215.00 | 121 837.00 | | 708 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | 700 377.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 486.00 | 1 273 215.00 | | 1 212 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 1 384.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 15 395.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 1 892.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 759.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 984.00 | 20 430.00 | | 23 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 470.00 | 1 293 645.00 | | 1 236 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 179.00 | 699 694.00 | | 62 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433.00 | 843.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 612.00 | 700 537.00 | | 62 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 612.00 | 690 537.00 | | 52 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 570.00 | 798 973.00 | | 67 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 298.00 | 98 596.00 | | 58 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 272.00 | 700 377.00 | | 9 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |