| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 239 643.00 | | 1 239 643.00 | 1 239 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 292.00 | 233.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 355.00 | 153 086.00 | 29 269.00 | 182 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 363.00 | 154 378.00 | 1 274 985.00 | 1 429 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BT Marchandises | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 124.00 | 154 378.00 | 1 467 747.00 | 1 622 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 325 356.00 | 222 389.00 | | 325 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 767.00 | 102 967.00 | | 96 767.00 |
DL TOTAL (I) | 796 123.00 | 699 356.00 | | 796 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 161.00 | 415 358.00 | | 337 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 047.00 | 89 603.00 | | 63 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 481.00 | 196 600.00 | | 194 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 672.00 | 73 267.00 | | 73 672.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 4 859.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 624.00 | 779 687.00 | | 671 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 747.00 | 1 479 043.00 | | 1 467 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 379.00 | | 1 803 379.00 | 1 803 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 072.00 | | 1 815 072.00 | 1 815 072.00 |
FQ Autres produits | | | 14 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 7 228.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | 43 077.00 | | 34 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 727.00 | 1 875 178.00 | | 1 839 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 960.00 | 1 772 212.00 | | 1 742 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 767.00 | 102 967.00 | | 96 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 432.00 | | 931.00 | 1 428 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 931.00 | 4 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 037.00 | 10 340.00 | | 144 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 037.00 | 10 340.00 | | 144 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 930.00 | 113 075.00 | 182 855.00 | 295 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 771.00 | 45 611.00 | 160.00 | 45 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 624.00 | 488 769.00 | 182 855.00 | 671 624.00 |