| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 239 643.00 | | 1 239 643.00 | 1 239 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 1 416.00 | 867.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 170.00 | 110 764.00 | 18 406.00 | 129 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 739.00 | 112 180.00 | 1 268 559.00 | 1 380 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BT Marchandises | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 404.00 | | 422 404.00 | 422 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 143.00 | 112 180.00 | 1 690 963.00 | 1 803 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 518 768.00 | 451 742.00 | | 518 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 914.00 | 167 026.00 | | 156 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 681.00 | 992 768.00 | | 1 049 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 829.00 | 381 520.00 | | 380 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 541.00 | 200 725.00 | | 228 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 54 440.00 | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 282.00 | 636 686.00 | | 641 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 963.00 | 1 629 453.00 | | 1 690 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 094 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 235.00 | 56 743.00 | | 56 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 142.00 | 1 984 611.00 | | 2 158 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 228.00 | 1 817 585.00 | | 2 001 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 914.00 | 167 026.00 | | 156 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 518.00 | | 3 309.00 | 1 442 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 088.00 | 1 380 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 088.00 | 131 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 643.00 | | | 1 239 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 582.00 | | 1 959.00 | 194 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | 1 350.00 | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 695.00 | 5 572.00 | 65 088.00 | 171 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 695.00 | 5 572.00 | 65 088.00 | 171 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 541.00 | 228 541.00 | | 228 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 829.00 | 380 829.00 | | 380 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 630.00 | 97 470.00 | 160.00 | 97 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 282.00 | 641 282.00 | | 641 282.00 |