| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 239 643.00 | | 1 239 643.00 | 1 239 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 057.00 | 170 170.00 | 22 887.00 | 193 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 518.00 | 171 695.00 | 1 270 823.00 | 1 442 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BT Marchandises | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BZ Autres créances | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CF Disponibilités | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 630.00 | | 358 630.00 | 358 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 148.00 | 171 695.00 | 1 629 453.00 | 1 801 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 451 742.00 | 422 123.00 | | 451 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 026.00 | 129 619.00 | | 167 026.00 |
DL TOTAL (I) | 992 768.00 | 925 742.00 | | 992 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 520.00 | 55 540.00 | | 381 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 725.00 | 213 316.00 | | 200 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 58 356.00 | | 54 440.00 |
EA Autres dettes | | 5 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 685.00 | 557 630.00 | | 636 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 453.00 | 1 483 372.00 | | 1 629 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 952 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 743.00 | 49 601.00 | | 56 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 611.00 | 1 902 500.00 | | 1 984 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 585.00 | 1 772 881.00 | | 1 817 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 026.00 | 129 619.00 | | 167 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 564.00 | | 13 659.00 | 1 430 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 1 442 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 194 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 643.00 | | | 1 239 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 880.00 | | 11 206.00 | 183 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | 2 453.00 | 7 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 532.00 | 7 667.00 | 504.00 | 164 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 532.00 | 7 667.00 | 504.00 | 164 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 725.00 | 200 725.00 | | 200 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 520.00 | 381 520.00 | | 381 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
VP Divers | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 303.00 | 79 143.00 | 160.00 | 79 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 685.00 | 636 685.00 | | 636 685.00 |