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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 804.00 | 55 647.00 | 19 157.00 | 74 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 327.00 | 137 930.00 | 81 396.00 | 219 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 867.00 | 196 057.00 | 995 809.00 | 1 191 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 533.00 | 196 057.00 | 1 097 475.00 | 1 293 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 383.00 | 312 563.00 | | 369 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 358.00 | 111 819.00 | | 151 358.00 |
DL TOTAL (I) | 575 741.00 | 479 383.00 | | 575 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 151.00 | 486 861.00 | | 386 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 17 700.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 901.00 | | 49 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 722.00 | 75 184.00 | | 83 722.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 23 350.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 733.00 | 653 000.00 | | 521 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 475.00 | 1 132 383.00 | | 1 097 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 036.00 | 269 285.00 | | 241 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 961.00 | | 1 169 961.00 | 1 169 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 961.00 | | 1 169 961.00 | 1 169 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 400.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 5 400.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 9 116.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 9 116.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -3 716.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 294.00 | 31 053.00 | | 50 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 885.00 | 1 140 377.00 | | 1 196 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 526.00 | 1 028 558.00 | | 1 045 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 358.00 | 111 819.00 | | 151 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 412.00 | | 28 455.00 | 1 163 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 480.00 | | | 897 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 676.00 | | 28 455.00 | 265 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 018.00 | 22 039.00 | | 174 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 538.00 | 22 039.00 | | 171 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 651.00 | 104 954.00 | 280 697.00 | 385 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 732.00 | 39 476.00 | 256.00 | 39 732.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 733.00 | 241 036.00 | 280 697.00 | 521 733.00 |