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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 288.00 | 59 521.00 | 29 767.00 | 89 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 852.00 | 175 743.00 | 43 108.00 | 218 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 877.00 | 237 745.00 | 968 131.00 | 1 205 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 217.00 | 237 745.00 | 1 081 471.00 | 1 319 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 695.00 | 465 741.00 | | 551 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 980.00 | 140 953.00 | | 107 980.00 |
DL TOTAL (I) | 714 675.00 | 661 695.00 | | 714 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 331.00 | 301 786.00 | | 186 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 65 009.00 | | 70 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 803.00 | 84 069.00 | | 97 803.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 42.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 795.00 | 450 908.00 | | 366 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 471.00 | 1 112 604.00 | | 1 081 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 790.00 | 264 577.00 | | 297 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 789.00 | | 4 655.00 | 1 203 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 567.00 | | 1 205 877.00 | 2 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 308 141.00 | 2 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 480.00 | | | 897 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 053.00 | | 4 655.00 | 306 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 662.00 | 28 649.00 | 2 566.00 | 211 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 182.00 | 28 649.00 | 2 566.00 | 209 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 331.00 | 117 325.00 | 69 005.00 | 186 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 198.00 | 256.00 | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 795.00 | 297 790.00 | 69 005.00 | 366 795.00 |