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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 726.00 | 52 103.00 | 34 623.00 | 86 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 327.00 | 157 079.00 | 62 247.00 | 219 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 789.00 | 211 662.00 | 992 127.00 | 1 203 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CF Disponibilités | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 266.00 | 211 662.00 | 1 112 604.00 | 1 324 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 741.00 | 369 383.00 | | 465 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 953.00 | 151 358.00 | | 140 953.00 |
DL TOTAL (I) | 661 695.00 | 575 741.00 | | 661 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 786.00 | 386 151.00 | | 301 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 49 269.00 | | 65 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 069.00 | 83 722.00 | | 84 069.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 666.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 908.00 | 521 733.00 | | 450 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 604.00 | 1 097 475.00 | | 1 112 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 577.00 | 241 036.00 | | 264 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 867.00 | | 23 303.00 | 1 191 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 1 203 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 306 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 480.00 | | | 897 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 131.00 | | 23 303.00 | 294 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 057.00 | 26 985.00 | 11 380.00 | 196 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 577.00 | 26 985.00 | 11 380.00 | 193 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 721.00 | 115 390.00 | 186 331.00 | 301 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 910.00 | 73 654.00 | 256.00 | 73 910.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 908.00 | 264 577.00 | 186 331.00 | 450 908.00 |