| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 855.00 | 269 840.00 | 1 014.00 | 270 855.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
DH Report à nouveau | -925 402.00 | -908 655.00 | | -925 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373.00 | -16 747.00 | | -373.00 |
DL TOTAL (I) | -653 239.00 | -652 866.00 | | -653 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 941.00 | 653 391.00 | | 653 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 444.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 253.00 | 653 849.00 | | 654 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014.00 | 983.00 | | 1 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 253.00 | 653 849.00 | | 654 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 809.00 | 892 601.00 | | 15 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182.00 | 909 348.00 | | 16 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373.00 | -16 747.00 | | -373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 973.00 | | 10 867.00 | 258 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 973.00 | | 10 867.00 | 258 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 973.00 | 10 867.00 | | 258 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 973.00 | 10 867.00 | | 258 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 653 941.00 | 653 941.00 | | 653 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 796.00 | 956.00 | 253 840.00 | 254 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 253.00 | 654 253.00 | | 654 253.00 |