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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 995.00 | 38 678.00 | 317.00 | 38 995.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 996.00 | -977 551.00 | | -1 004 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 708.00 | -27 445.00 | | 319 708.00 |
DL TOTAL (I) | -412 752.00 | -732 460.00 | | -412 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 880.00 | 732 076.00 | | 397 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 457.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 069.00 | 732 533.00 | | 413 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317.00 | 73.00 | | 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 069.00 | 457.00 | | 413 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 000.00 | 7 929.00 | | 681 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 292.00 | 35 374.00 | | 361 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 708.00 | -27 445.00 | | 319 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 718.00 | | 5 960.00 | 372 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 38 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 38 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 718.00 | | 5 960.00 | 372 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 372 718.00 | 5 960.00 | 340 000.00 | 372 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 718.00 | 5 960.00 | 340 000.00 | 372 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 718.00 | 5 960.00 | 340 000.00 | 372 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 069.00 | 413 069.00 | | 413 069.00 |