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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 671.00 | 345 671.00 | | 345 671.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 723.00 | 345 671.00 | 51.00 | 345 723.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
DH Report à nouveau | -927 624.00 | -926 244.00 | | -927 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 927.00 | -1 380.00 | | -49 927.00 |
DL TOTAL (I) | -705 015.00 | -655 088.00 | | -705 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 746.00 | 654 806.00 | | 704 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 312.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 066.00 | 655 118.00 | | 705 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320.00 | 312.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984.00 | 8 359.00 | | 7 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 911.00 | 9 739.00 | | 57 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 927.00 | -1 380.00 | | -49 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 199.00 | | 53 472.00 | 292 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 199.00 | | 53 472.00 | 292 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
VI Groupe et associés | 704 746.00 | | 704 746.00 | 704 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 066.00 | 320.00 | 704 746.00 | 705 066.00 |