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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 478 323.00 | | 478 323.00 | 478 323.00 |
084 Disponibilités | 186 852.00 | | 186 852.00 | 186 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 516.00 | | 673 516.00 | 673 516.00 |
110 Total général Actif | 675 064.00 | 1 547.00 | 673 516.00 | 675 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
242 Autres charges externes. | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | | | 965.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
280 Produits financiers | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 477.00 | | | 477.00 |