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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 4 848.00 | 19 699.00 | 24 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 547.00 | 4 848.00 | 19 699.00 | 24 547.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
084 Disponibilités | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 757.00 | | 833 757.00 | 833 757.00 |
110 Total général Actif | 858 305.00 | 4 848.00 | 853 456.00 | 858 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 631 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 932.00 | | | 219 932.00 |
242 Autres charges externes. | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
252 Charges sociales | 998.00 | | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
280 Produits financiers | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |