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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 11 055.00 | 13 089.00 | 24 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 145.00 | 11 055.00 | 13 089.00 | 24 145.00 |
072 Créances – Autres | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 579 223.00 | | 579 223.00 | 579 223.00 |
084 Disponibilités | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 288.00 | | 707 288.00 | 707 288.00 |
110 Total général Actif | 731 433.00 | 11 055.00 | 720 378.00 | 731 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 636 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
242 Autres charges externes. | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
280 Produits financiers | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |