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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 6 018.00 | 1 703.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 026.00 | 70 550.00 | 206 476.00 | 277 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 305.00 | 78 125.00 | 208 180.00 | 286 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 409.00 | 6 612.00 | 38 797.00 | 45 409.00 |
BZ Autres créances | 4 984 561.00 | | 4 984 561.00 | 4 984 561.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 792.00 | 6 612.00 | 5 049 180.00 | 5 055 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 097.00 | 84 737.00 | 5 257 359.00 | 5 342 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 652 935.00 | 5 652 935.00 | | 5 652 935.00 |
DH Report à nouveau | -10 698 869.00 | -10 698 511.00 | | -10 698 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 945.00 | -359.00 | | 521 945.00 |
DL TOTAL (I) | -4 523 989.00 | -5 045 934.00 | | -4 523 989.00 |
DP Provisions pour risques | 31 024.00 | 30 285.00 | | 31 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 024.00 | 30 285.00 | | 31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | 11 481.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 597.00 | 5 848 797.00 | | 2 942 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 538.00 | 288 135.00 | | 257 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 3 613.00 | | 19 267.00 |
EA Autres dettes | 6 354 883.00 | 2 835 514.00 | | 6 354 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 325.00 | 8 987 539.00 | | 9 750 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 359.00 | 3 971 890.00 | | 5 257 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 1 632 645.00 | | 1 632 645.00 | 1 632 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 917.00 | | 1 632 917.00 | 1 632 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 024.00 | |
GE Autres charges | | | 132 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 432.00 | 20 191.00 | | 69 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 432.00 | 20 191.00 | | 69 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 228.00 | 2 135 669.00 | | 2 961 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 283.00 | 2 136 027.00 | | 2 439 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 945.00 | -359.00 | | 521 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 491.00 | | 52 815.00 | 233 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 934.00 | | 52 815.00 | 231 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 337.00 | 26 789.00 | | 51 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 26 789.00 | | 49 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 285.00 | 31 024.00 | 30 285.00 | 30 285.00 |
6T Sur comptes clients | 104 405.00 | 6 612.00 | 110 833.00 | 104 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 833.00 | 6 612.00 | 110 833.00 | 110 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 118.00 | 37 636.00 | 141 118.00 | 141 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 597.00 | 2 942 597.00 | | 2 942 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 883.00 | 6 354 883.00 | | 6 354 883.00 |
UX Autres créances clients | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VB T. V. A. | 664 040.00 | | | 664 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 500.00 | | | 1 100 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VI Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205 322.00 | | | 3 205 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 956.00 | 5 003 860.00 | 31 097.00 | 5 034 956.00 |
VW T.V.A. | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 125.00 | 9 715 101.00 | 9 024.00 | 9 724 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |