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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 7 476.00 | 6 423.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 464.00 | 111 767.00 | 215 697.00 | 327 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 920.00 | 120 800.00 | 222 121.00 | 342 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 831.00 | 51 705.00 | 11 126.00 | 62 831.00 |
BZ Autres créances | 4 915 486.00 | 748 000.00 | 4 167 486.00 | 4 915 486.00 |
CF Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 993 926.00 | 799 705.00 | 4 194 220.00 | 4 993 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 846.00 | 920 505.00 | 4 416 341.00 | 5 336 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 652 935.00 | 5 652 935.00 | | 5 652 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
DH Report à nouveau | -10 459 571.00 | -10 698 869.00 | | -10 459 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 421.00 | 521 945.00 | | -1 364 421.00 |
DL TOTAL (I) | -5 888 411.00 | -4 523 989.00 | | -5 888 411.00 |
DP Provisions pour risques | 189 177.00 | 31 024.00 | | 189 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 177.00 | 31 024.00 | | 189 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 826.00 | 132 850.00 | | 123 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 580.00 | 2 942 597.00 | | 3 509 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 010.00 | 257 538.00 | | 90 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 267.00 | | |
EA Autres dettes | 6 392 158.00 | 6 354 883.00 | | 6 392 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 115 575.00 | 9 750 325.00 | | 10 115 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 341.00 | 5 257 359.00 | | 4 416 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 748 224.00 | | 1 748 224.00 | 1 748 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 224.00 | | 1 748 224.00 | 1 748 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 986.00 | 69 432.00 | | 19 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986.00 | 69 432.00 | | 19 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803.00 | 69 432.00 | | 32 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 970.00 | | | 865 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 773.00 | 69 432.00 | | 898 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 787.00 | | | -878 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 038.00 | 2 961 228.00 | | 1 822 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 460.00 | 2 439 283.00 | | 3 186 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 421.00 | 521 945.00 | | -1 364 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 305.00 | | 56 615.00 | 286 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 748.00 | | 56 615.00 | 284 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 125.00 | 42 675.00 | | 78 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 569.00 | 42 675.00 | | 76 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 024.00 | 158 153.00 | | 31 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 612.00 | 45 093.00 | | 6 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 748 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | 793 093.00 | | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | 951 246.00 | | 37 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 580.00 | 3 509 580.00 | | 3 509 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392 158.00 | 6 392 158.00 | | 6 392 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VB T. V. A. | 648 422.00 | | | 648 422.00 |
VC Groupe et associés | 990 214.00 | | | 990 214.00 |
VI Groupe et associés | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240 236.00 | | | 3 240 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 317.00 | 3 928 072.00 | 1 050 245.00 | 4 978 317.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115 575.00 | 9 991 749.00 | 123 826.00 | 10 115 575.00 |