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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277.00 | 4 737.00 | 4 540.00 | 9 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 288.00 | 47 886.00 | 71 402.00 | 119 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 136.00 | 52 734.00 | 85 401.00 | 138 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 312.00 | 26 642.00 | 12 670.00 | 39 312.00 |
BZ Autres créances | 1 475 624.00 | 427 496.00 | 1 048 129.00 | 1 475 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 523 192.00 | 454 138.00 | 1 069 055.00 | 1 523 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 328.00 | 506 872.00 | 1 154 456.00 | 1 661 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 5 652 935.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 282 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 013 491.00 | -10 459 571.00 | | -7 013 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 768.00 | -1 364 421.00 | | -270 768.00 |
DL TOTAL (I) | -7 284 159.00 | -5 888 411.00 | | -7 284 159.00 |
DP Provisions pour risques | 219 381.00 | 189 177.00 | | 219 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 381.00 | 189 177.00 | | 219 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 486.00 | 3 509 580.00 | | 3 995 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 150.00 | 90 010.00 | | 181 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 4 023 609.00 | 6 392 158.00 | | 4 023 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 235.00 | 10 115 575.00 | | 8 219 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 456.00 | 4 416 341.00 | | 1 154 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 15 986.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 300.00 | 19 986.00 | | 748 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 902.00 | 32 803.00 | | 54 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 633.00 | | | 477 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 496.00 | 865 970.00 | | 427 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 031.00 | 898 773.00 | | 960 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 731.00 | -878 787.00 | | -211 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 679.00 | 1 822 038.00 | | 1 594 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 447.00 | 3 186 460.00 | | 1 865 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 768.00 | -1 364 421.00 | | -270 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 920.00 | | 60 407.00 | 342 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 191.00 | 138 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 745.00 | 138 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 363.00 | | 60 407.00 | 341 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800.00 | 50 154.00 | 118 219.00 | 120 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | 1 445.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 243.00 | 50 154.00 | 116 774.00 | 119 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 177.00 | 30 203.00 | | 189 177.00 |
6T Sur comptes clients | 51 705.00 | | 25 063.00 | 51 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748 000.00 | 427 496.00 | 748 000.00 | 748 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 705.00 | 427 496.00 | 773 063.00 | 799 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 882.00 | 457 699.00 | 773 063.00 | 988 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 486.00 | 3 995 486.00 | | 3 995 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 609.00 | 4 023 609.00 | | 4 023 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
VB T. V. A. | 689 902.00 | 689 902.00 | | 689 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 143.00 | 782 143.00 | | 782 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 936.00 | 1 484 822.00 | 30 115.00 | 1 514 936.00 |
VW T.V.A. | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 219 234.00 | 8 219 234.00 | | 8 219 234.00 |