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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 144.00 | 793.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 366.00 | 312.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 176.00 | 6 510.00 | 118 667.00 | 125 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 726.00 | 6 510.00 | 142 217.00 | 148 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 660.00 | -11 256.00 | | -1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | 9 596.00 | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 19 466.00 | 6 339.00 | | 19 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 620.00 | 168 684.00 | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 918.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 4 883.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 751.00 | 176 622.00 | | 122 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 217.00 | 182 961.00 | | 142 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 751.00 | 176 622.00 | | 122 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 768.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 768.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 016.00 | -768.00 | | 28 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 829.00 | 95 178.00 | | 135 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 703.00 | 85 583.00 | | 122 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | 9 596.00 | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 125 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 7 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 771.00 | 1 163.00 | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 771.00 | 1 163.00 | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |