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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 25 875.00 | 89 125.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 546.00 | 390.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 617.00 | 62.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 176.00 | 33 038.00 | 92 139.00 | 125 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 688.00 | 33 038.00 | 101 650.00 | 134 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 10 893.00 | -1 660.00 | | 10 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 974.00 | 13 126.00 | | -29 974.00 |
DL TOTAL (I) | -10 508.00 | 19 466.00 | | -10 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 140.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 870.00 | 105 620.00 | | 99 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 2 558.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 14 432.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 158.00 | 122 751.00 | | 112 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 650.00 | 142 217.00 | | 101 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 158.00 | 122 751.00 | | 112 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 140.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | 779.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 375.00 | 118.00 | | 14 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 465.00 | 138.00 | | 14 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 465.00 | 28 016.00 | | -14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 821.00 | 135 829.00 | | 123 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 795.00 | 122 703.00 | | 153 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 974.00 | 13 126.00 | | -29 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 26 528.00 | | 6 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 653.00 | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |