| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 37 375.00 | 77 625.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 352.00 | 44 166.00 | 80 186.00 | 124 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 533.00 | 44 166.00 | 86 367.00 | 130 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -19 081.00 | 10 893.00 | | -19 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 866.00 | -29 974.00 | | -19 866.00 |
DL TOTAL (I) | -30 374.00 | -10 508.00 | | -30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 486.00 | 99 870.00 | | 110 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 5 104.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | 7 095.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 741.00 | 112 158.00 | | 116 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 367.00 | 101 650.00 | | 86 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 741.00 | 112 158.00 | | 116 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 777.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 90.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 14 375.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 14 465.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -14 465.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 123 821.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 865.00 | 153 795.00 | | 124 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 866.00 | -29 974.00 | | -19 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 124 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 6 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |