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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 223.00 | 5 739.00 | 8 484.00 | 14 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 111.00 | 1 120 430.00 | 390 681.00 | 1 511 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 922.00 | 284 153.00 | 324 769.00 | 608 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 982.00 | 1 410 322.00 | 2 877 660.00 | 4 287 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
BT Marchandises | 1 474 217.00 | 6 851.00 | 1 467 366.00 | 1 474 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 189.00 | 3 509.00 | 107 680.00 | 111 189.00 |
BZ Autres créances | 961 822.00 | | 961 822.00 | 961 822.00 |
CF Disponibilités | 1 157 283.00 | | 1 157 283.00 | 1 157 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 812.00 | 10 360.00 | 3 800 453.00 | 3 810 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 794.00 | 1 420 681.00 | 6 678 113.00 | 8 098 794.00 |
CU Autres participations | 2 128 235.00 | | 2 128 235.00 | 2 128 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 140.00 | 1.00 | | 522 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 876.00 | 922 139.00 | | 439 876.00 |
DK Provisions réglementées | 586.00 | 20 997.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 603.00 | 987 137.00 | | 1 006 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 206.00 | 1 957 537.00 | | 1 569 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 376.00 | 1 549 565.00 | | 1 739 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 103.00 | 1 226 699.00 | | 1 410 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 910.00 | 1 006 150.00 | | 942 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 230.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 4 113.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 854.00 | 5 525.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 510.00 | 5 749 929.00 | | 5 671 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 113.00 | 6 737 066.00 | | 6 678 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 897 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 257 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 530 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 546 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 930 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 979 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 364.00 | 57 992.00 | | 32 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | 19 629.00 | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 234.00 | 38 364.00 | | 15 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 795.00 | 85 932.00 | | 78 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 49 642.00 | | 22 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 629 876.00 | 30 731 007.00 | | 31 629 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 189 999.00 | 29 808 867.00 | | 31 189 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 876.00 | 922 139.00 | | 439 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 913.00 | | 115 296.00 | 4 196 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 228.00 | | 4 287 982.00 | 24 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 228.00 | | 2 120 033.00 | 24 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 10 353.00 | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 317.00 | | 98 943.00 | 2 045 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 726.00 | | 6 000.00 | 2 147 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 744.00 | 232 578.00 | | 1 177 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 2 147.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 152.00 | 230 431.00 | | 1 174 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 997.00 | | 20 411.00 | 20 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585.00 | 6 851.00 | 585.00 | 585.00 |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 1 693.00 | 4 136.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | 8 544.00 | 4 721.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 534.00 | 8 544.00 | 25 131.00 | 27 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 544.00 | 4 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 087.00 | 157 087.00 | | 157 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 103.00 | 1 410 103.00 | | 1 410 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 937.00 | 378 937.00 | | 378 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 646.00 | 344 646.00 | | 344 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VC Groupe et associés | 518 486.00 | | | 518 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 142.00 | 399 354.00 | 1 168 788.00 | 1 568 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 289.00 | 1 582 289.00 | | 1 582 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 525.00 | 1 115 525.00 | | 1 115 525.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 510.00 | 4 502 722.00 | 1 168 788.00 | 5 671 510.00 |