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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 080.00 | 25 897.00 | 183.00 | 26 080.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 990.00 | | 1 769 990.00 | 1 769 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 174.00 | 1 547 057.00 | 695 117.00 | 2 242 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 440.00 | 2 489 065.00 | 586 374.00 | 3 075 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 573.00 | 4 062 020.00 | 3 401 553.00 | 7 463 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BT Marchandises | 1 520 369.00 | | 1 520 369.00 | 1 520 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
BZ Autres créances | 312 384.00 | | 312 384.00 | 312 384.00 |
CF Disponibilités | 2 657 112.00 | | 2 657 112.00 | 2 657 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 217.00 | | 4 724 217.00 | 4 724 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 790.00 | 4 062 020.00 | 8 125 770.00 | 12 187 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 133.00 | 74 139.00 | | 215 133.00 |
DG Autres réserves | 962 045.00 | 962 021.00 | | 962 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 256.00 | 704 968.00 | | 706 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 927 435.00 | 1 785 128.00 | | 1 927 435.00 |
DP Provisions pour risques | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 825.00 | 1 856 016.00 | | 1 343 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 311.00 | 2 780 430.00 | | 2 789 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 066.00 | 760 749.00 | | 995 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 712.00 | 990 180.00 | | 941 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117.00 | 147 689.00 | | 9 117.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 4 528.00 | | 3 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 609.00 | 7 463.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 870.00 | 6 547 056.00 | | 6 089 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 770.00 | 8 332 185.00 | | 8 125 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 231.00 | 5 207 181.00 | | 5 240 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | 208.00 | | 1 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 196 518.00 | | 30 196 518.00 | 30 196 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 676 838.00 | | 2 676 838.00 | 2 676 838.00 |
FG Production vendue services | 406 920.00 | | 406 920.00 | 406 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 280 276.00 | | 33 280 276.00 | 33 280 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 578 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 498 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 423 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 961.00 | 36 883.00 | | 23 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 524.00 | 18 500.00 | | 34 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485.00 | 55 600.00 | | 58 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 8 569.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 513.00 | 17 030.00 | | 28 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 276.00 | 66 151.00 | | 29 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 209.00 | -10 550.00 | | 29 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 369.00 | 178 930.00 | | 182 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 157.00 | 170 990.00 | | 299 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 708 733.00 | 33 423 982.00 | | 33 708 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 002 476.00 | 32 719 014.00 | | 33 002 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 256.00 | 704 968.00 | | 706 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 101.00 | | 271 311.00 | 7 307 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 225 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 850.00 | 7 463 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 245.00 | 5 319 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 029.00 | | | 1 918 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 758.00 | | 270 090.00 | 5 162 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 314.00 | | 1 221.00 | 226 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 210.00 | 464 541.00 | 84 732.00 | 3 682 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 116.00 | 1 782.00 | | 24 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 095.00 | 462 760.00 | 84 732.00 | 3 658 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 466.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 108 466.00 | 404.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 466.00 | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 066.00 | 995 066.00 | | 995 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 560.00 | 390 560.00 | | 390 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 311.00 | 345 311.00 | | 345 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
UX Autres créances clients | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 875.00 | 490 236.00 | 593 489.00 | 1 339 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 011.00 | 2 773 011.00 | | 2 773 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 319.00 | | | 521 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 893.00 | 289 893.00 | | 289 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 185.00 | 474 622.00 | 55 563.00 | 530 185.00 |
VW T.V.A. | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 870.00 | 5 240 231.00 | 593 489.00 | 6 089 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |