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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 9 208.00 | 5 615.00 | 14 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 289.00 | 1 196 360.00 | 294 929.00 | 1 491 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 281.00 | 353 414.00 | 285 867.00 | 639 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 215.00 | 1 558 982.00 | 2 740 233.00 | 4 299 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BT Marchandises | 1 235 800.00 | 5 447.00 | 1 230 352.00 | 1 235 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 605.00 | 886.00 | 108 720.00 | 109 605.00 |
BZ Autres créances | 927 609.00 | | 927 609.00 | 927 609.00 |
CF Disponibilités | 1 159 314.00 | | 1 159 314.00 | 1 159 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 381.00 | 6 333.00 | 3 535 048.00 | 3 541 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 596.00 | 1 565 315.00 | 6 275 281.00 | 7 840 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
CU Autres participations | 2 130 331.00 | | 2 130 331.00 | 2 130 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 962 017.00 | 522 140.00 | | 962 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 693.00 | 439 876.00 | | 370 693.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | 586.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 887.00 | 1 006 603.00 | | 1 376 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 051.00 | 1 569 206.00 | | 1 170 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 939.00 | 1 739 376.00 | | 1 168 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 149.00 | 1 410 103.00 | | 1 504 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 248.00 | 942 910.00 | | 1 044 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 538.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 3 522.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 763.00 | 5 854.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 394.00 | 5 671 510.00 | | 4 898 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 281.00 | 6 678 113.00 | | 6 275 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 946.00 | 4 502 722.00 | | 4 142 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 1 064.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 939.00 | | | 1 168 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 886 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 379 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 357 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 623 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 668 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 452 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 269.00 | |
GE Autres charges | | | 30 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 408 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514.00 | 32 364.00 | | 19 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 17 129.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 246.00 | 15 234.00 | | 17 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 375.00 | 78 795.00 | | 34 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 165.00 | 22 627.00 | | -150 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 727 466.00 | 31 629 876.00 | | 32 727 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 356 773.00 | 31 189 999.00 | | 32 356 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 693.00 | 439 876.00 | | 370 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 982.00 | | 87 598.00 | 4 287 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 153 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 365.00 | 4 299 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 365.00 | 2 130 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 223.00 | | 600.00 | 14 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 033.00 | | 74 902.00 | 2 120 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 726.00 | | 12 096.00 | 2 153 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 322.00 | 211 079.00 | 62 419.00 | 1 410 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 3 468.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 582.00 | 207 611.00 | 62 419.00 | 1 404 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586.00 | | 409.00 | 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 851.00 | 5 447.00 | 6 851.00 | 6 851.00 |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 813.00 | 3 436.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | 6 260.00 | 10 287.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 946.00 | 6 260.00 | 10 696.00 | 10 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 260.00 | 10 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 149.00 | 1 504 149.00 | | 1 504 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 455.00 | 466 455.00 | | 466 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 501.00 | 389 501.00 | | 389 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VC Groupe et associés | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 843.00 | 414 396.00 | 755 448.00 | 1 169 843.00 |
VI Groupe et associés | 981 303.00 | 981 303.00 | | 981 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 606.00 | | | 398 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 061.00 | | | 319 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 484.00 | 1 084 484.00 | | 1 084 484.00 |
VW T.V.A. | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 394.00 | 4 142 946.00 | 755 448.00 | 4 898 394.00 |