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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 568 577.00 | | 1 568 577.00 | 1 568 577.00 |
AP Constructions | 10 067 110.00 | 3 845 878.00 | 6 221 232.00 | 10 067 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 635 688.00 | 3 845 878.00 | 7 789 809.00 | 11 635 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 380.00 | 297 052.00 | 586 328.00 | 883 380.00 |
BZ Autres créances | 810 914.00 | | 810 914.00 | 810 914.00 |
CF Disponibilités | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 253.00 | 297 052.00 | 1 540 200.00 | 1 837 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 940.00 | 4 142 930.00 | 9 330 010.00 | 13 472 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 184 439.00 | -7 125 460.00 | | -8 184 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 898.00 | -1 058 979.00 | | -889 898.00 |
DL TOTAL (I) | -8 074 337.00 | -7 184 439.00 | | -8 074 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 000.00 | 11 012 481.00 | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194 681.00 | 5 321 062.00 | | 6 194 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | 3 264.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 24 158.00 | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 269.00 | 108 800.00 | | 98 269.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 314.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 404 347.00 | 16 471 078.00 | | 17 404 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 010.00 | 9 286 639.00 | | 9 330 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404 347.00 | 5 471 078.00 | | 6 404 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 174.00 | | 862 174.00 | 862 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 174.00 | | 862 174.00 | 862 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 587.00 | 848 883.00 | | 990 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 485.00 | 1 907 862.00 | | 1 880 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 898.00 | -1 058 979.00 | | -889 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 991.00 | | 149 697.00 | 11 485 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 635 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 635 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485 991.00 | | 149 697.00 | 11 485 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 086.00 | 515 792.00 | | 3 330 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 086.00 | 515 792.00 | | 3 330 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 385.00 | 124 080.00 | 128 413.00 | 301 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 385.00 | 124 080.00 | 128 413.00 | 301 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 385.00 | 124 080.00 | 128 413.00 | 301 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 080.00 | 128 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 516 457.00 | | | 516 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 923.00 | | | 366 923.00 |
VB T. V. A. | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 974 232.00 | 5 974 232.00 | | 5 974 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 844.00 | 1 260 844.00 | | 1 260 844.00 |
VW T.V.A. | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 400 169.00 | 6 400 169.00 | 11 000 000.00 | 17 400 169.00 |