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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 530 286.00 | | 1 530 286.00 | 1 530 286.00 |
AP Constructions | 9 923 605.00 | 5 264 024.00 | 4 659 582.00 | 9 923 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 594 054.00 | 5 264 024.00 | 6 330 031.00 | 11 594 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 709.00 | 1 668 927.00 | 875 782.00 | 2 544 709.00 |
BZ Autres créances | 1 662 612.00 | | 1 662 612.00 | 1 662 612.00 |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 280 979.00 | 1 668 927.00 | 2 612 052.00 | 4 280 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 963 383.00 | 6 932 951.00 | 9 030 432.00 | 15 963 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 857 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 543.00 | -45 694.00 | | -931 543.00 |
DL TOTAL (I) | 468 457.00 | -503 592.00 | | 468 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875 000.00 | 6 375 000.00 | | 5 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 763.00 | 1 708 511.00 | | 749 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 358.00 | 203 293.00 | | 211 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 651.00 | 325 817.00 | | 391 651.00 |
EA Autres dettes | 1 150 843.00 | 1 111 299.00 | | 1 150 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 361.00 | 155 879.00 | | 183 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 976.00 | 9 879 797.00 | | 8 561 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 432.00 | 9 376 206.00 | | 9 030 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 440.00 | | 747 440.00 | 747 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 440.00 | | 747 440.00 | 747 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 145 000.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 145 716.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 182.00 | -716.00 | | -54 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 731.00 | 1 234 722.00 | | 753 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 274.00 | 1 280 416.00 | | 1 685 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 543.00 | -45 694.00 | | -931 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 492.00 | | 99 562.00 | 11 494 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 594 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 553 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453 891.00 | | 99 562.00 | 11 453 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 350.00 | 278 673.00 | | 4 985 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 350.00 | 278 673.00 | | 4 985 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845 407.00 | 823 520.00 | | 845 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 407.00 | 823 520.00 | | 845 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 407.00 | 823 520.00 | | 845 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 843.00 | 1 150 843.00 | | 1 150 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 637.00 | 1 346 637.00 | | 1 346 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 072.00 | 1 198 072.00 | | 1 198 072.00 |
VB T. V. A. | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875 000.00 | 500 000.00 | 5 375 000.00 | 5 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 582 365.00 | 582 365.00 | | 582 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 256.00 | 1 401 256.00 | | 1 401 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 923.00 | 4 207 321.00 | 40 602.00 | 4 247 923.00 |
VW T.V.A. | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 976.00 | 3 019 578.00 | 5 542 398.00 | 8 561 976.00 |