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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 530 286.00 | | 1 530 286.00 | 1 530 286.00 |
AP Constructions | 9 923 605.00 | 4 706 677.00 | 5 216 928.00 | 9 923 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 492.00 | 4 706 677.00 | 6 787 815.00 | 11 494 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 092.00 | 699 942.00 | 490 150.00 | 1 190 092.00 |
BZ Autres créances | 1 056 749.00 | | 1 056 749.00 | 1 056 749.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 023.00 | 699 942.00 | 1 548 082.00 | 2 248 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 905.00 | 5 406 619.00 | 8 439 286.00 | 13 845 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 633.00 | -74 337.00 | | -1 281 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 265.00 | -1 207 296.00 | | -576 265.00 |
DL TOTAL (I) | -457 898.00 | 118 367.00 | | -457 898.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066 277.00 | 7 526 742.00 | | 7 066 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 514.00 | 387 608.00 | | 853 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 103 056.00 | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 814.00 | 146 129.00 | | 197 814.00 |
EA Autres dettes | 619 361.00 | 410 058.00 | | 619 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 752 184.00 | 8 573 590.00 | | 8 752 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 286.00 | 8 691 957.00 | | 8 439 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 317.00 | 534 569.00 | | 2 224 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 277.00 | 151 242.00 | | 191 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 054.00 | | 682 054.00 | 682 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 054.00 | | 682 054.00 | 682 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 581.00 | |
GE Autres charges | | | 50 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 165.00 | 180 000.00 | | 56 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 638.00 | 180 000.00 | | 86 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 000.00 | 242 232.00 | | 145 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 362.00 | -62 232.00 | | -58 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 251.00 | 731 917.00 | | 806 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 516.00 | 1 939 213.00 | | 1 382 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 265.00 | -1 207 296.00 | | -576 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 849.00 | 2 388 197.00 | 10 244.00 | 11 487 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 40 602.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 391 797.00 | | 11 494 492.00 | 2 391 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 197.00 | | 11 453 891.00 | 2 388 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453 891.00 | 2 388 197.00 | | 11 453 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | 10 244.00 | 33 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 510.00 | 3 155 729.00 | 2 740 563.00 | 4 291 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 510.00 | 3 155 729.00 | 2 740 563.00 | 4 291 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 492 916.00 | 244 581.00 | 37 555.00 | 492 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 916.00 | 244 581.00 | 37 555.00 | 492 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 916.00 | 389 581.00 | 37 555.00 | 492 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 581.00 | 37 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 955.00 | 17 088.00 | 152 867.00 | 169 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 361.00 | 619 361.00 | | 619 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 195.00 | 940 195.00 | | 940 195.00 |
VB T. V. A. | 313 129.00 | 313 129.00 | | 313 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 875 000.00 | 500 000.00 | 2 500 000.00 | 6 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 683 559.00 | 683 559.00 | | 683 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 621.00 | 716 582.00 | 27 039.00 | 743 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 442.00 | 2 219 802.00 | 67 641.00 | 2 287 442.00 |
VW T.V.A. | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 752 184.00 | 2 224 317.00 | 2 652 867.00 | 8 752 184.00 |