| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 554.00 | 26 723.00 | 39 831.00 | 66 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 975.00 | 27 559.00 | 622 416.00 | 649 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 086.00 | 27 559.00 | 726 527.00 | 754 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 576 185.00 | | 576 185.00 | 576 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 470.00 | 92 668.00 | | 122 470.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 874.00 | 29 802.00 | | 17 874.00 |
DL TOTAL (I) | 151 409.00 | 133 535.00 | | 151 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 028.00 | 39 071.00 | | 84 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 47.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 20 685.00 | | 16 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 709.00 | 43 250.00 | | 51 709.00 |
EA Autres dettes | 420 305.00 | 463 853.00 | | 420 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 118.00 | 566 906.00 | | 575 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 527.00 | 700 441.00 | | 726 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 944.00 | 538 041.00 | | 512 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | 2 283.00 | | 1 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 158.00 | | 454 158.00 | 454 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 158.00 | | 454 158.00 | 454 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | 286.00 | | 6 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 880.00 | 42 572.00 | | 47 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 818.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 818.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -818.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 4 880.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 913.00 | 610 237.00 | | 477 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 039.00 | 580 435.00 | | 460 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 874.00 | 29 802.00 | | 17 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 010.00 | 14 830.00 | | 16 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 755.00 | | 4 220.00 | 645 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | | 4 220.00 | 63 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 585.00 | | | 581 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 7 258.00 | | 20 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 7 258.00 | | 20 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 305.00 | 420 305.00 | | 420 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 034.00 | 19 860.00 | 62 173.00 | 82 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 118.00 | 512 944.00 | 62 173.00 | 575 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 010.00 | 9 350.00 | | 11 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 3 112.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 86 286.00 | 144 638.00 | | 86 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 419.00 | 42 746.00 | | 38 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 480.00 | 63 500.00 | | 41 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 865.00 | 36 339.00 | | 11 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 739.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | 11 089.00 | | 12 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 632.00 | 120 974.00 | | 87 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 636.00 | 24 039.00 | | 17 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 170.00 | 290 335.00 | | 183 170.00 |